Trésorerie
Vue d'ensemble
Soldes comptes · flux du mois · alertes
Solde global de trésorerie
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au —
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↑ Entrées ce mois
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↓ Sorties ce mois
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Prévis. 30 jours
📈
Entrées mois en cours
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Sorties mois en cours
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—
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Factures à encaisser
0 €
—
🏢
Charges fixes / mois
33 736 €
loyer + salaires + charges
📋 Derniers mouvements
| Date | Libellé | Compte | Catégorie | Entrée | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucun mouvement | |||||
Flux · Trésorerie
Règlements vente
Encaissements clients synchronisés depuis les règlements et factures payées
📈 Encaissements clients
| Date | Client / Référence | Libellé | Montant | Mode | Compte | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun règlement vente | |||||||
Flux · Trésorerie
Règlements achat
Décaissements fournisseurs — règlements achat et achats caisse
📉 Décaissements fournisseurs
| Date | Fournisseur / Référence | Libellé | Montant | Mode | Compte | Catégorie | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun règlement achat | ||||||||
Trésorerie
Tous les mouvements
Journal de trésorerie complet avec solde cumulé
Journal de trésorerie
| Date | Libellé | Compte | Catégorie | Entrée | Sortie | Solde cumulé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun mouvement | |||||||
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📋 Lignes du relevé
| Date | Libellé banque | Débit | Crédit | Statut | Mouvement lié | Actions |
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